摩根環球高收益債券基金

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基本資料

績效表現

基金績效

-0.57%

-9.84%

-13.28%

-3.63%

-13.53%

79.05%

同類平均

-0.01%

-9.16%

-12.29%

-5.22%

-12.71%

35.81%

資料日期 :2022/09/01

投資配置

主要持股TOP5

CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP

1.47%

DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875%

1.40%

SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75%

1.22%

TENET HEALTHCARE CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.875%

1.20%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/SEP/2022

0.95%

資料日期 :2022/08/31

基金檔案

基金代碼

00010078

ISIN Code

LU0344579056

資產類別

非投資等級債

基金核准生效日

2008/09/17

基金類型

美元高收益債券

5,485 百萬美元(2022/09/01)

基金公司及經理人資料

台灣總代理

摩根證券投資信託股份有限公司

海外發行公司

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金經理開始日期

2004/06/01

保管機構

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

經理人

CookL.Robert / HauserG.Thomas

投資策略

透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等？報.子基金之總資？(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券.此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場.

文件下載與投資人服務及保護

費用說明

申購手續費率

2.00%

申購參考淨值基準日

T日

申購門檻

新臺幣 500元(定期定額)

新臺幣 500元(單筆)

贖回參考淨值基準日

T日

信託管理費

自信託資金交付予受託人之日後一年內，依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一（國內貨幣市場型基金為千分之零點五）給付受託人信託管理費，第二年起按年費率千分之二（國內貨幣市場型基金為千分之一）給付受託人信託管理費。

備註

「基金公司轉換手續費」及「贖回預計入帳日」請至公告資訊查詢。

成立至今淨值

近一年淨值

基金淨值走勢圖

近30日淨值

累積報酬率

基金績效圖

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計) (美元)

基金淨值與風險

淨值

淨值日期

年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe

Beta

182.19

2022/10/07

-12.01%

10.63%

-1.38

0.95

基準指數報酬率比較

基準指數名稱 :

2022/09

-4.16%

-4.80%

0.64%

2022/08

-1.99%

-2.53%

0.54%

2022/07

5.86%

5.64%

0.22%

2022/06

-6.42%

-8.17%

1.75%

2022/05

0.04%

-1.20%

1.24%

2022/04

-3.15%

-4.40%

1.25%

2022/03

-0.67%

-1.25%

0.58%

2022/02

-0.57%

-1.65%

1.08%

2022/01

-2.88%

-2.99%

0.10%

2021/12

1.55%

1.73%

-0.18%

2021/11

-0.90%

-1.63%

0.73%

2021/10

-0.34%

-0.63%

0.29%

基金持股分佈(區域)

資料日期 : 2022年08月

基金持股分佈(產業)

資料日期 : 2022年08月

主要持股

CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP

1.47%

DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875%

1.40%

SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75%

1.22%

TENET HEALTHCARE CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.875%

1.20%

UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/SEP/2022

0.95%

CENTENE CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.625%

0.83%

CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP

0.81%

INTELSAT JACKSON HLDGS S A

0.71%

VICI PROPERTIES INC REIT

0.69%

SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625%

0.67%

資料日期 : 2022年08月

說明：

因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

• 註1:

  基金並非存款，基金投資具投資風險，可能使本金發生虧損。

• 註2:

  績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

• 註3:

  標示"（已撤銷核備）"及"（未申報生效）"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架（停售）的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。基金狀態及備註標示僅供參考，請依基金公司公告資訊為準。

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信託商品投資須知及風險預告：

請投資人審慎評估下列各項條文內容

1.投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定，並瞭解其投資風險：包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險，其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後，決定各項投資指示。