根據證交所最新的定期定額數據，目前大家最愛買的前三大ETF，第一名是元大台灣50高達15萬人以上，第二名元大高股息也有12萬人以上，前兩名都是大家熟悉的老面孔。至於第三名則為國泰永續高股息，也就是近期熱度越來越高的00878，甚至網路社團也越來越多新手想買，所以今天就來進行00878的專論吧。 Show  00878當前股價合理性如何？國泰永續高股息(00878) 淨值及折溢價 如果你有印象，我先前說過很多次了，ETF是指數型基金，當你想看基金的股價合理性時，那麼不太適合本益比或股淨比來評估，而是利用淨值與股價對照會比較好。 上圖是近五日的股價、淨值對照，其實可以看到兩者的折溢價差並不大，但整體來說，股價都能維持在高於淨值的位置，算是相當穩定。 再來是申購買回淨單位數，這意思就是代表基金規模越來越大，因為申購買回的人越來越多，也確實如證交所統計的那樣，00878不愧是國內定期定額第三大規模的ETF，近五日的申購買回淨單位數都維持在百萬以上，這你可以看成股票單位的「股數」，把「申購買回淨單位數」乘上「市價」就等於市值了，換算下來每天都有破億的金額持續湧入。 00878當前技術面走勢如何？國泰永續高股息(00878) 技術分析 看完了基本面之後，接著也來看看技術面吧！從近期走勢來看，00878終於在2022年8月8日站上季線，但接著也沒持續往上走又黏在季線掙扎，如果單從季線來觀察，其實近三個月的均線趨勢持續往下彎，這當然也代表00878不會太強了。 00878目前主力持股為何？國泰永續高股息(00878) 成份股 想知道00878的淨值或股價發展，這當然就要從成分股來下手了，原因很簡單，成份股被買進後就會變成ETF的淨值，所以成分股漲跌當然就會影響淨值走勢。 而且前面我們也發現一件事，這檔ETF的股價會與淨值高度連動，所以只要成分股漲上去，那麼淨值成長當然也是理所當然囉，如果打開前十大持股，可以發現近一個月（20日）跌了一堆，上漲的僅有台泥（1101）漲2.84%、遠東新（1402）漲6.37%、光寶科（2301）漲0.3%，剩下七檔都出現下跌，跌幅前三大分別是華碩（2357）下跌7.94%、可成（2474）下跌6.27%、英業達（2356）下跌5.58%。 所以為什麼00878一直跌？看看前十大持股就有答案了吧，這就像0050就要看台積電（2330）是差不多的道理，就供你參考囉。 00878參與配息的黃金時間點？國泰永續高股息(00878)歷年股利政策及除權息一覽表 目前00878採取季配息的方式，所以你在看的時候，建議還是把全年度股息加起來，再去跟股價做個對照才比較不會失真。當然啦，如果你想算殖利率，以完整全年度的2021年來計算，全年股息為0.98元，全年平均股價為18.1元，換算起來也有5.41%，其實表現相當不錯。 也難怪現在這麼多新手動不動就到論壇或社團發問：請問我有幾千萬可以全壓在00878退休嗎？但這就得再更深層來做思考，由於這檔ETF是在2020年公開募資發行，因此配息起算時間是從2020年第四季開始，而最新一季配息已經在2022年8月16日除息完畢，基本上觀察過去已除息的時間點，我發現除息日大概就是在財報公告月份配息。這有一個好處，那就是成分股的季報若能提早公布，那麼基本面你參加除息並填息的機率就比較高，因為季報表現佳就會帶動ETF上漲，那麼除息後的填息力道是不是也比較強？這就供你做參考。 想買00878最好別錯過這個指數電腦及週邊設備(^025) 技術分析 在前面談成分股的部分，我已經拉出來給你看了，主要就是電子及金融兩大族群。但我提到要看成分股走勢，這時候看看類股指數也是相當具有前瞻性的，拉開「電腦及週邊設備」類股指數後，可以發現技術面呈現非常疲入的態勢，可以說近期正在走空，同樣再看到2022年8月8日，指數走勢在那天也還沒站上季線，接著近期稍微碰到之後又出現反壓，因此整體技術面格局來看真的很軟，這當然也會連帶影響族群中的個股表現。 再換句話來說，當類股指數走弱導致成分股不強，那麽00878又怎麼可能會上漲啦？所以這檔ETF走勢關鍵還是在那些電子股的走勢，至於金融股就跟著市場趨勢發展而已，掌握相對簡單一點，盤好就強、盤爛就跌。 最後再談談網友想直接砸大錢買00878退休的議題，這其實就要回到兩個重點討論，第一個是這檔ETF主力成分股是由金融股、電子股組成，你必須忍受股價波動。再來是ETF上市的時間還太短，配息時間的參考樣本數還太少。所以如果你真的想歐印幾千萬買這檔ETF，那麼這兩大風險就勢必要先考量一下了。 作者簡介_玩股講客人 投資台股邁入第八年經驗，主要專長為基本面研究，並帶入技術面及籌碼面輔以判斷，是活用價值投資的波段操盤者。 本文獲「玩股網」授權轉載，原文：請問有幾千萬可以直接買00878退休嗎？重點其實在兩個關鍵！ ※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。 00878依成分股配出的股利及平準金配發股息，不受股價走跌影響。受到美國禁止輝達、超微晶片銷陸，及深圳傳出封城衝擊，外資持續賣超電子權值股，拖累台股表現，存股人氣王00878（國泰永續高股息ETF）股價也跟著走跌，逾64萬股東不禁擔心明年配息表現，是否會因淨值跌破發行價而受到影響？ 投資人在關心ETF配息表現前，必先釐清其中配息來源。以00878為例，配息來源共有3種管道，分別是成分股配發的股利、帳上平準金，及成分股的資本利得。其中，公司股利多寡，與前一年獲利表現有關，理論上強調永續優質企業的00878，應有較強能力抵禦不景氣，穩定配息。 而「收益平準金機制」，也是可分配股息的項目之一。國泰投信表示，由於投資人申購00878時間不同，收益平準金機制會依照資金進場時間，從每筆申購金額中，按距離至下次配息日的時間比率，提撥配息金額，即越早進場的投資人，提撥平準金的比率越低；反之，比率越高。 也就是，若新乘客想要搭上配息列車，就必須先自帶一部分配息金，這樣晚進場的人，才不會影響每單位分配收益，00878配息率也較不會受到大額申購或贖回影響。再以00878發行價15元來看，不論是成分股配出的股利，或是收益平準金，都不受淨值跌破15元影響，皆可配發。 重點是資本利得部分。根據00878公開說明書表示，基金在收益評價日當天的淨值，若低於發行價格15元，那麼資本利得、也就是價差部分，暫不分配，留待下一次評價時，再看淨值狀況決定。而最終決定要配息多少的，仍是投信公司。 國泰投信強調，投資人長期存高股息型商品，應理解股息殖利率高低不是篩選標的唯一條件，投資工具的波動度、費用率、週轉率、含息總報酬率、配息穩定度等，都是重要評估指標，「好股息」絕對比高殖利率更適合長抱。 【點擊看完整全文】 更多鏡週刊報導 台股 » 國泰永續高股息 » 個股財報 » 淨值含金率 國泰永續高股息(00878) 可現股當沖
國泰永續高股息 (00878) 財務報表－淨值含金率
淨值含金率計算方式為 : 保留盈餘／總淨值。 淨值含金率是用來衡量公司淨值的實在價值，其為公司日後內部成長的來源和力道，表彰企業未來價值高低的重要評估。 國泰永續高股息 (00878) 歷年淨值含金率無資料 國泰永續高股息ETF （00878） 受益人數突破70萬大關UDN聯合新聞網－12天前
台股在如同洗三溫暖的盤勢下，相對穩健保守的高股息族群再度成為資金避風港，國泰永續高股息ETF （00878），除了全周在......詳全文 一周熱門零股 台積電重登人氣王UDN聯合新聞網－16天前
台股本周出現較大幅度修正，不過不減零股投資人布局意願，台積電（2330）跌深牽動資金搶進，取代國泰永續高股息重新居一周零......詳全文 台股創新低高息族不怯戰 國泰永續高股息創兩項新高UDN聯合新聞網－2022/09/26
台股今（26）日下殺340點收13,778點創近二年最低，高息族不怯戰，愈跌愈愛買，國泰永續高股息（00878）、元大高......詳全文 |
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